Kapitalflussrechnung Deutz-Konzern

Kapitalflussrechnung

in Mio. €      
  Anhang 2018 2017 1)
EBIT   82,0 143,8
Gezahlte Ertragsteuern   –16,7 –9,6
Abschreibungen auf das Anlagevermögen   79,4 93,5
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen   0,1 –114,6
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung   14,1 1,1
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen   –15,8 0,0
Veränderung Working Capital   –50,4 –7,7
Veränderung der Vorräte   –43,8 –27,6
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   –13,4 –24,0
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   6,8 43,9
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte   –6,8 14,8
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)   11,6 –8,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   97,5 112,7
       
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen   –78,9 –68,3
Investitionen in Finanzanlagen   –11,2 –0,4
Erwerb von Tochterunternehmen   0,0 –83,6
Einzahlungen aus Anlagenabgängen   9,8 125,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –80,3 –27,3
       
Dividendenausschüttung an Gesellschafter 21 –18,1 –8,5
Zinseinnahmen   0,3 0,4
Zinsausgaben   –3,0 –3,3
Kapitalauszahlung an Minderheiten   0,0 –1,3
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen   11,2 0,0
Tilgungen von Darlehen 24 –18,6 –19,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   –28,2 –32,6
       
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   97,5 112,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –80,3 –27,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   –28,2 –32,6
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands   –11,0 52,8
       
Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.   143,8 91,8
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands   –11,0 52,8
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands   0,0 –0,8
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands   0,0 0,0
Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12. 19 132,8 143,8
1) Angepasst infolge der Wertkorrekturen beim Joint Venture DEUTZ Dalian. Siehe hierzu Erläuterungen im Anhang.